배당주는 배당수익률이나 배당금이 높다는 이유만으로 투자해서는 안 됩니다.
주식 자체가 매력적이어야 합니다.
배당수익률은 배당금을 주가로 나눈 값으로, 주가 대비 얼마나 많은 배당금을 받았는가를 나타내는 지표입니다.
단순히 배당수익률이 높은 주식을 나열하기보다는 배당금 성장률과 현재 주가 추이를 판단하여 앞으로도 계속 매수할 가능성이 높은 미국 고배당주 5개를 정리하고자 합니다.
다만 투자할 때는 본인의 판단과 결정이 필수입니다!
1. 장기 투자에 적합한 고배당 주식은? 2. 미국 고배당 주식 TOP5는? 1. 장기 투자에 적합한 고배당 주식은? 고배당 주식은 연간 주당 배당금을 현재 주가로 나눈 값인 배당수익률이 높은 주식을 말합니다.
일반적으로 배당수익률이 3-4% 정도인 주식을 고배당 주식으로 간주합니다.
오늘 제가 선정한 미국 고배당 주식 5개는 Seeking Alpha 칼럼니스트 Dividend Yield Theorist가 선정한 미국 배당왕 목록입니다.
목록의 선정 기준은 EPS 성장률과 회사 가치 평가를 합친 것입니다.
현재 배당수익률이 이전 수익률을 초과하거나 그 반대의 경우 주식은 잠재적으로 저평가된 것으로 간주되며, 저평가된 미국 주식은 이를 기준으로 선정되었습니다.
2. 미국 고배당 주식 5개는? 배당왕이라 불리는 주식은 50년 이상 연속으로 배당금을 늘린 기업이다.
먼저, 미국 배당귀족이 되기 위해서는 몇 가지 조건을 충족해야 한다.
S&P500 지수에 포함되어야 하며, 최소 25년 이상 꾸준히 배당금을 늘렸어야 한다.
여기에 기업의 규모와 유동성 등의 추가 조건을 충족해야 배당귀족 리스트에 포함된다.
S&P500에 포함된 기업이므로 오랜 기간 꾸준히 성장해 왔다고 볼 수 있다.
1. 알트리아(Altria, MO) 알트리아는 미국을 대표하는 담배 기업으로, 말보로 등 전통 담배 브랜드와 줄랩스 등 전자담배 브랜드를 운영하고 있다.
또한 크로노스그룹 등 대마 관련 기업에도 일정 수준의 지분을 보유하고 있다.
담배 흡연자는 꾸준히 감소하고 있지만, 전자담배 사용은 계속 늘고 있다.
또한 대마초 합법화와 같은 이슈가 매출에 긍정적인 영향을 미칠 수 있어 알트리아의 매출이 전반적으로 안정적일 것이라는 기대가 크다.
8월 23일 기준 알트리아(Altria, MO)의 배당수익률은 7.57%이며 연간 배당금 3.92달러(주가 51.83달러 기준)를 지급한다.
알트리아는 분기별 배당주로 매 분기 0.98달러의 배당금을 지급한다.
더불어 알트리아의 배당금 지급률은 약 80%로 54년간 꾸준히 배당금을 늘린 배당 귀족주 중 하나다.
지난 5년간 연간 배당금 증가율은 4.14%다.
참고로 2020년 코로나 팬데믹이 한창일 때에도 배당금을 줄이거나 중단하지 않았다.
또한 알트리아는 매년 3분기에 배당금을 올리는 경향이 있다.
이런 패턴을 감안하면 2024년 3분기에도 배당금이 인상될 가능성이 크다.
지난 추세가 이어진다면 배당금은 0.04달러 늘어나 분기당 총 1달러 이상이 될 것으로 예상된다.
2. 메인스트리트캐피털(MAIN)메인스트리트캐피털은 DBC 주식 중 하나로 배당수익률이 8.26이다.
현재 주가는 49.34달러이고, 연간 배당금은 4.09달러다.
배당금 지급률은 70%대를 유지하고 있다.
연간 수익률 8.29%를 기준으로 50만달러를 투자하면 연간 4,719만원의 배당금을 받을 수 있으며, 월별로 나눠 받으면 약 393만원이다.
3. 아레스캐피털(ARCC) 아레스캐피털은 DBC(비은행 금융회사) 가운데 대표적인 기업으로, 스타트업과 중소기업에 투자하거나 대출 브로커 역할을 하는 기업이다.
미국에서 이러한 DBC는 법적으로 이익의 90% 이상을 분배해야 하는데, 이는 배당금을 통해 면세 혜택을 받을 수 있기 때문입니다.
이러한 규제로 인해 일정 수준의 성과를 거둔 회사는 일반적으로 배당 수익률이 높습니다.
Ares Capital(ARCC)은 현재 연간 9.16%의 매우 높은 배당 수익률을 보이고 있습니다.
현재 주가는 $20.91이며 연간 배당금은 $1.92입니다.
Ares Capital의 배당금 지급률은 약 80%이며 지난 5년간 연간 배당금 성장률은 3.97%로 비교적 낮습니다.
또한 회사가 2023년 1월 이후 배당금을 낮추었기 때문에 이러한 점을 염두에 두고 투자 결정을 내리는 것이 중요합니다.
4. P&Q(Procter & Gamble, PG) P&G는 시가총액 $393.714B로 2024년 배당왕 랭킹에서 2위를 차지했습니다.
다양한 생활용품을 제조하고 질레트, 오랄비 등 유명 브랜드를 보유한 글로벌 기업입니다.
배당수익률은 2.44%입니다.
사실 위에 언급한 브랜드에 비하면 배당수익률 자체는 낮지만 배당성장률에서 우위를 점한 기업입니다.
5. 코카콜라(KO)코카콜라는 2024년 배당왕 랭킹에서 시가총액 2,756억 7,700만 달러로 4위를 차지했습니다.
1886년에 설립된 코카콜라는 오랜 역사를 가진 기업으로 코카콜라를 비롯한 다양한 탄산음료와 주스를 판매하고 있습니다.
코카콜라의 배당수익률은 3.04%로 주가 대비 배당비율을 의미합니다.
마지막으로 배당귀족과 배당주 투자는 항상 좋은 투자인지 생각해보시기 바랍니다.
배당귀족은 오랜 기간 꾸준히 배당금을 늘려온 기업으로 안정적인 현금흐름을 기대할 수 있다는 장점이 있습니다.
다만 안정적인 기업이기 때문에 주가 상승률이 높은 성장주보다 낮을 수 있다.
게다가 꾸준히 배당금을 늘려온 기업이라 하더라도 경기 상황이나 기업의 경영 상황에 따라 배당 정책을 바꿀 위험이 있다.
이는 배당금 삭감이나 동결일 수 있다.
성장주를 포함한 다양한 주식을 포트폴리오에 편입해 리스크를 분산하는 것을 추천한다.
잘 되길 바라며 이만!
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